Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DTCH) О корпоративном действии "Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона" - OMAN MINFIN 4.75 15/06/26 (облигация ISIN XS1405777589)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 июля 2022

(DTCH) О корпоративном действии "Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона" - OMAN MINFIN 4.75 15/06/26 (облигация ISIN XS1405777589)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 714313
Код типа корпоративного действия DTCH
Тип корпоративного действия Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа GOVERNMENT OF SULTANATE OF OMAN

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
714313X28489 OMAN MINFIN 4.75 15/06/26 облигации XS1405777589 XS1405777589 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 29 июня 2022 г.
Процентный период Неизвестно
Шаг цены аукциона Индексные пункты: 1
Максимальная цена Индексные пункты: 265
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона GOVERNMENT OF SULTANATE OF OMAN
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 24 июня 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 28 июня 2022 г. 23:00
Дата истечения срока 28 июня 2022 г. 17:00
Период действия на рынке с 22 июня 2022 г. по 28 июня 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1405777589
Описание бумаги OMAN MINFIN 4.75000 15/06/26
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 июня 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 01 июля 2022 г.
Дата валютирования 01 июля 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 971.92 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER FOR COMPETITIVEOFFER AND RECEIVE PURCHASE PRICE +ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 24 июня 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 28 июня 2022 г. 23:00
Дата истечения срока 28 июня 2022 г. 17:00
Период действия на рынке с 22 июня 2022 г. по 28 июня 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1405777589
Описание бумаги OMAN MINFIN 4.75000 15/06/26
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 июня 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 01 июля 2022 г.
Дата валютирования 01 июля 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 971.92 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER FOR NON-COMPETITIVEOFFER AND RECEIVE PURCHASE PRICE +ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак условий варианта Пропорционально
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 24 июня 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 28 июня 2022 г. 23:00
Дата истечения срока 28 июня 2022 г. 17:00
Период действия на рынке с 22 июня 2022 г. по 28 июня 2022 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.