Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - SG Issuer SA VAR 10/10/23 (облигация ISIN XS1728578920)

Написать в Max

18 сентября 2023

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - SG Issuer SA VAR 10/10/23 (облигация ISIN XS1728578920)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 373387
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 10 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 10 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
SG Issuer SA VAR 10/10/23 облигации XS1728578920 XS1728578920 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 10 октября 2022 г.
Дата фиксинга 02 октября 2023 г.
Дата фиксации 09 октября 2023 г.
Признак дополнительного бизнес-процесса Отмена сделок с базовыми бумагами
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1728578920
Описание бумаги SG Issuer SA VAR 10/10/23
Дата платежа 10 октября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 10 октября 2023 г.
Дата валютирования 10 октября 2023 г.
Дата начала выплат 10 октября 2023 г.
Курс конвертации USD/USD/1
Применяемая ставка 100 %
Цена, полученная в расчете на продукт Проценты 100.0 %
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Признак обработки по умолчанию Нет
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1728578920
Описание бумаги SG Issuer SA VAR 10/10/23
Дата платежа 10 октября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
Описание бумаги /XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) 1.0 (количество штук)
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Дата платежа 10 октября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа Неизвестно
Дата валютирования Неизвестно
Дата начала выплат Неизвестно
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.