Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (акции ИФ ISIN US46137V1677)

Написать в Max

18 сентября 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (акции ИФ ISIN US46137V1677)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 834155
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 22 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
834155S27338 Invesco Capital Management LLC Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF открытый US46137V1677 US46137V1677

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 19 сентября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 18 сентября 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента QPT4TMG79RF3UWNU0R52
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 22 сентября 2023 г.
Дата валютирования 22 сентября 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.27156 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.190092 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.