Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco CEF Income Composite ETF (акции ИФ ISIN US46138E4044)

Написать в Max

19 сентября 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco CEF Income Composite ETF (акции ИФ ISIN US46138E4044)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 834089
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 22 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
834089S20410 Invesco Capital Management LLC Invesco CEF Income Composite ETF открытый US46138E4044 US46138E4044

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 19 сентября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 18 сентября 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента O540V2L4S174Y60FMD36
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 22 сентября 2023 г.
Дата валютирования 22 сентября 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.13099 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.091693 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.