Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ProShares UltraShort QQQ NEW (акции ИФ ISIN US74347G7390)

Заказать звонок

Написать в Telegram

20 сентября 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ProShares UltraShort QQQ NEW (акции ИФ ISIN US74347G7390)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 834125
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 27 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
834125S26237 ProShare Advisors LLC ProShares UltraShort QQQ NEW открытый US74347G7390 US74347G7390

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 21 сентября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 20 сентября 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493005D9DS7C1P5AM59
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 сентября 2023 г.
Дата валютирования 27 сентября 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.176282 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.123397 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.