Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (паи/акции ИФ ISIN US25459W5408)

Заказать звонок

Написать в Telegram

20 сентября 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (паи/акции ИФ ISIN US25459W5408)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 834020
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 26 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
834020S11521 Rafferty Asset Management, LLC Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares открытый US25459W5408 US25459W5408

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 20 сентября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 19 сентября 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300M501IVJM50FG12
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 26 сентября 2023 г.
Дата валютирования 26 сентября 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.05015 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.035105 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.