Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 21/09/26 (облигация ISIN XS2386251222)

Заказать звонок

Написать в Telegram

20 сентября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 21/09/26 (облигация ISIN XS2386251222)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 789311
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 21 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.) 21 сентября 2023 г.
Дата фиксации 20 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
CGMFL 21/09/26 облигации XS2386251222 XS2386251222 1000 1000 USD 14 сентября 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 48
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 21 марта 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 сентября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.