Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Republic of Turkey 5.75 22/03/24 (облигация ISIN US900123CF53)

Заказать звонок

Написать в Telegram

21 сентября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Republic of Turkey 5.75 22/03/24 (облигация ISIN US900123CF53)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 789392
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 22 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.) 22 сентября 2023 г.
Дата фиксации 21 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Republic of Turkey 5.75 22/03/24 облигации US900123CF53 US900123CF53 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 28.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 22 марта 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 сентября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.