Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Russell 3000 ETF (акции ИФ ISIN US92206C5994)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 сентября 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Russell 3000 ETF (акции ИФ ISIN US92206C5994)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 845586
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 26 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
845586S26508 The Vanguard Group, Inc. Vanguard Russell 3000 ETF открытый US92206C5994 US92206C5994

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 22 сентября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 21 сентября 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300Y88GQ3VLJIBX57
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 26 сентября 2023 г.
Дата валютирования 26 сентября 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.7248 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.50736 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.