Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Credit Agricole S.A. UNDT (облигация ISIN XS1055037920)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 сентября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Credit Agricole S.A. UNDT (облигация ISIN XS1055037920)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 818918
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 25 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.) 23 сентября 2023 г.
Дата фиксации 22 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Credit Agricole S.A. UNDT облигации XS1055037920 XS1055037920 1000 1000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 18.75
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 23 июня 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 сентября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 92
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.