Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 17/07/28 (облигация ISIN XS2360394634)

Заказать звонок

Написать в Telegram

9 июля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 17/07/28 (облигация ISIN XS2360394634)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 665112
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 18 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 18 июля 2022 г.
Дата фиксации 15 июля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
CGMFL 17/07/28 облигации XS2360394634 XS2360394634 1000 1000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 19 января 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 18 июля 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 179
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.