Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 24/12/26 (облигация ISIN XS2420173408)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 сентября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 24/12/26 (облигация ISIN XS2420173408)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 819925
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 25 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.) 25 сентября 2023 г.
Дата фиксации 22 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 24/12/26 облигации XS2420173408 XS2420173408 1000 1000 USD 18 сентября 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 148.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 27 июня 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 сентября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 88
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.