Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 25/03/26 (облигация ISIN XS2320705366)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 сентября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 25/03/26 (облигация ISIN XS2320705366)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 791022
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 25 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.) 25 сентября 2023 г.
Дата фиксации 22 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
CGMFL 25/03/26 облигации XS2320705366 XS2320705366 1000 1000 EUR 18 сентября 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 42.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 27 марта 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 сентября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 178
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.