Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Credit Agricole CIB Financial Solutions 24/09/26 (облигация ISIN XS2299251723)

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 сентября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Credit Agricole CIB Financial Solutions 24/09/26 (облигация ISIN XS2299251723)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 790062
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 25 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.) 25 сентября 2023 г.
Дата фиксации 22 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Credit Agricole CIB Financial Solutions 24/09/26 облигации XS2299251723 XS2299251723 1000 1000 USD 18 сентября 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 220
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 24 марта 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 сентября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 181
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.