Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DTCH) О корпоративном действии "Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона" - OMAN 5.375 08/03/27 (облигация ISIN XS1575967218)

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 сентября 2023

(DTCH) О корпоративном действии "Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона" - OMAN 5.375 08/03/27 (облигация ISIN XS1575967218)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 843667
Код типа корпоративного действия DTCH
Тип корпоративного действия Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа THE GOVERNMENT OF THE SULTANAT

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
843667X34695 OMAN 5.375 08/03/27 облигации XS1575967218 XS1575967218 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 20 сентября 2023 г.
Процентный период Неизвестно
Шаг цены аукциона Индексные пункты: 1
Максимальная цена Индексные пункты: 125.0
Минимальная цена Индексные пункты: 1.0
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона THE GOVERNMENT OF THE SULTANAT
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 18 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 19 сентября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 19 сентября 2023 г. 18:00
Период действия на рынке с 12 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1575967218
Описание бумаги OMAN 5.375 08/03/27
Дата наступления срока обязательств (погашения) 08 марта 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 22 сентября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 22 сентября 2023 г.
Дата валютирования 22 сентября 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 984.950278 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER FOR THENON-COMPETITIVE OFFER AND RECEIVETHE PURCHASE PRICE + ACCRUEDINTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 18 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 19 сентября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 19 сентября 2023 г. 18:00
Период действия на рынке с 12 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1575967218
Описание бумаги OMAN 5.375 08/03/27
Дата наступления срока обязательств (погашения) 08 марта 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 22 сентября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 22 сентября 2023 г.
Дата валютирования 22 сентября 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Будет определена
Дополнительный текст NARC/TO TENDER FOR THE COMPETITIVEOFFER AND RECEIVE THE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 18 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 19 сентября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 19 сентября 2023 г. 18:00
Период действия на рынке с 12 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.