Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares U.S. Industrials ETF (акции ИФ ISIN US4642877546)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 сентября 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares U.S. Industrials ETF (акции ИФ ISIN US4642877546)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 788120
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 02 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
788120S17597 Blackrock Fund Advisors iShares U.S. Industrials ETF открытый US4642877546 US4642877546

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 27 сентября 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 29 сентября 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 26 сентября 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 02 октября 2023 г.
Дата валютирования 02 октября 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.294726 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.206308 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 788141 788141S17597
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.