Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 (облигация ISIN USP3R26HAA81)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 сентября 2023

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 (облигация ISIN USP3R26HAA81)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 843145
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа CYDSA, S.A.B. DE C.V.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
843145X36503 CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 облигации USP3R26HAA81 USP3R26HAA81 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона CYDSA, S.A.B. DE C.V.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата досрочного ответа 20 сентября 2023 г. 14:00
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 19 сентября 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 20 сентября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 05 октября 2023 г. 15:00
Период действия на рынке с 08 сентября 2023 г. по 20 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 08 сентября 2023 г. по 20 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 08 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г. 14:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USP3R26HAA81
Описание бумаги CYDSA 6.25 04/10/27
Дата наступления срока обязательств (погашения) 04 октября 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 22 сентября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 22 сентября 2023 г.
Дата валютирования 22 сентября 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 984.166667 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERTIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Информация об условиях EARLY TENDER FOR CASH
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 20 сентября 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 21 сентября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 21 сентября 2023 г. 15:00
Период действия на рынке с 21 сентября 2023 г. по 21 сентября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USP3R26HAA81
Описание бумаги CYDSA 6.25 04/10/27
Дата наступления срока обязательств (погашения) 04 октября 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 22 сентября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 22 сентября 2023 г.
Дата валютирования 10 октября 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 905.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERTIME BUT BEFORE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST
Информация об условиях TENDER FOR CASH
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 04 октября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 05 октября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 05 октября 2023 г. 15:00
Период действия на рынке с 08 сентября 2023 г. по 05 октября 2023 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.