Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Russell Mid-Cap Value ETF (акции ИФ ISIN US4642874733)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 сентября 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Russell Mid-Cap Value ETF (акции ИФ ISIN US4642874733)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 834092
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 02 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
834092S26370 Blackrock Fund Advisors iShares Russell Mid-Cap Value ETF открытый US4642874733 US4642874733

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 27 сентября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 26 сентября 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 02 октября 2023 г.
Дата валютирования 02 октября 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.581663 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.407164 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.