Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SoftBank Group Corp. 3.125 19/09/25 (облигация ISIN XS1684385161)
28 сентября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SoftBank Group Corp. 3.125 19/09/25 (облигация ISIN XS1684385161)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 788745
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 19 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.) 19 сентября 2023 г.
Дата фиксации 18 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
SoftBank Group Corp. 3.125 19/09/25 облигации XS1684385161 XS1684385161 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 15.625
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 19 марта 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 19 сентября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 834495 834495X39950
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.