Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA GLOBAL MARKETS 24/03/26 (облигация ISIN XS2254517456)
28 сентября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA GLOBAL MARKETS 24/03/26 (облигация ISIN XS2254517456)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 790109
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 27 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.) 25 сентября 2023 г.
Дата фиксации 22 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BBVA GLOBAL MARKETS 24/03/26 облигации XS2254517456 XS2254517456 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 40
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 24 марта 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 сентября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 181
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.