Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S. 5.125 29/09/23 (облигация ISIN XS1691349010)
28 сентября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S. 5.125 29/09/23 (облигация ISIN XS1691349010)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 309657
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 29 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.) 29 сентября 2023 г.
Дата фиксации 28 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S. 5.125 29/09/23 облигации XS1691349010 XS1691349010 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 25.625
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 29 марта 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 29 сентября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.