Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Inc. 1.75 23/10/26 (облигация ISIN XS2031277077)
29 сентября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Inc. 1.75 23/10/26 (облигация ISIN XS2031277077)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 745722
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 23 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 23 октября 2023 г.
Дата фиксации 20 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Inc. 1.75 23/10/26 облигации XS2031277077 XS2031277077 1000 1000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 1.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 17.5
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 23 октября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 октября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 365

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 745744 745744X52574
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.