Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Puma International Financing S.A. 5.125 06/10/24 (облигация ISIN XS1696810669)
29 сентября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Puma International Financing S.A. 5.125 06/10/24 (облигация ISIN XS1696810669)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 795026
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 06 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 06 октября 2023 г.
Дата фиксации 22 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Puma International Financing S.A. 5.125 06/10/24 облигации XS1696810669 XS1696810669 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 25.625
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 октября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.