Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Steel Funding DAC 4.5 15/06/23 (облигация ISIN XS1405775617)
29 сентября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Steel Funding DAC 4.5 15/06/23 (облигация ISIN XS1405775617)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 240373
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 15 июня 2023 г.
Дата фиксации 30 мая 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Steel Funding DAC 4.5 15/06/23 облигации XS1405775617 XS1405775617 1000 0 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 22.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 декабря 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 июня 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.