Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Inc. 4.412 31/03/31 (облигация ISIN US172967MP39)
29 сентября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Inc. 4.412 31/03/31 (облигация ISIN US172967MP39)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 792916
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 02 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 30 сентября 2023 г.
Дата фиксации 29 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Inc. 4.412 31/03/31 облигации US172967MP39 US172967MP39 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.412
Размер купонного дохода в валюте платежа 22.06
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 31 марта 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 сентября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 792940 792940X65354
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.