Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Nomura International Funding Pte. Ltd. 5.05 30/06/27 (облигация ISIN XS1637641488)
29 сентября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Nomura International Funding Pte. Ltd. 5.05 30/06/27 (облигация ISIN XS1637641488)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 821526
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 02 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 30 сентября 2023 г.
Дата фиксации 29 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Nomura International Funding Pte. Ltd. 5.05 30/06/27 облигации XS1637641488 XS1637641488 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.05
Размер купонного дохода в валюте платежа 12.625
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 июня 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 сентября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.