Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US92204A5048)
29 сентября 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US92204A5048)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 834048
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 03 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
834048S13184 The Vanguard Group, Inc. Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares закрытый US92204A5048 US92204A5048

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 29 сентября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 28 сентября 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300MP6BT0L4Q61L10
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 03 октября 2023 г.
Дата валютирования 03 октября 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.8774 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.61418 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.