Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 18/07/22 (облигация ISIN CH0478426924)

Заказать звонок

Написать в Telegram

12 июля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 18/07/22 (облигация ISIN CH0478426924)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 692145
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 18 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 18 июля 2022 г.
Дата фиксации 15 июля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
EFG International Finance (Guernsey) Limited 18/07/22 облигации CH0478426924 CH0478426924 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.338
Размер купонного дохода в валюте платежа 33.38
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 14 апреля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 18 июля 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 94
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.