Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642862514)
2 октября 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642862514)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 848021
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 06 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
848021S14064 Blackrock Fund Advisors iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF открытый US4642862514 US4642862514

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 03 октября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 02 октября 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300MGJZCNMJLBAJ67
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 06 октября 2023 г.
Дата валютирования 06 октября 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.178272 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.12479 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.