Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GOLDMAN SACHS INT 02/02/27 (облигация ISIN XS2396723707)
2 октября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GOLDMAN SACHS INT 02/02/27 (облигация ISIN XS2396723707)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 839250
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 03 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 03 октября 2023 г.
Дата фиксации 02 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
GOLDMAN SACHS INT 02/02/27 облигации XS2396723707 XS2396723707 1000 1000 EUR 26 сентября 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 5.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 04 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 03 октября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 29
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.