Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Barclays Bank PLC VAR 05/10/23 (облигация ISIN XS1828622156)
3 октября 2023

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Barclays Bank PLC VAR 05/10/23 (облигация ISIN XS1828622156)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 372956
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 05 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 05 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC VAR 05/10/23 облигации XS1828622156 XS1828622156 1000 1000 EUR

Детали корпоративного действия
Дата фиксинга 25 сентября 2023 г.
Дата фиксации 04 октября 2023 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1828622156
Описание бумаги Barclays Bank PLC VAR 05/10/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 05 октября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 05 октября 2023 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 02 октября 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1828622156
Описание бумаги Barclays Bank PLC VAR 05/10/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 05 октября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 05 октября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US0970231058
Описание бумаги //BOEING CO USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 4.0/1000.0 EUR
Дата платежа 05 октября 2023 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 80.433754 EUR
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 02 октября 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1828622156
Описание бумаги Barclays Bank PLC VAR 05/10/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 05 октября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 05 октября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US0970231058
Описание бумаги //BOEING CO USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 4.0/1000.0 EUR
Дата платежа 05 октября 2023 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 80.433754 EUR
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.