Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Credit Agricole CIB Financial Solutions 02/07/26 (облигация ISIN XS2268509374)
3 октября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Credit Agricole CIB Financial Solutions 02/07/26 (облигация ISIN XS2268509374)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 845942
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 02 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 02 октября 2023 г.
Дата фиксации 29 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Credit Agricole CIB Financial Solutions 02/07/26 облигации XS2268509374 XS2268509374 1000 0 USD 25 сентября 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 262.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 03 июля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 02 октября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.