Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RZD Capital PLC 7.487 25/03/31 (облигация ISIN XS0609017917)
3 октября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RZD Capital PLC 7.487 25/03/31 (облигация ISIN XS0609017917)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 69197
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 03 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 03 октября 2023 г.
Дата фиксации 25 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
RZD Capital PLC 7.487 25/03/31 облигации XS0609017917 XS0609017917 1000 1000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.487
Размер купонного дохода в валюте платежа 37.435
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 25 марта 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 сентября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.