Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Celtic Resources Holdings DAC 4.125 09/10/24 (облигация ISIN XS2060792236)
3 октября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Celtic Resources Holdings DAC 4.125 09/10/24 (облигация ISIN XS2060792236)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 449409
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 10 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 09 октября 2023 г.
Дата фиксации 06 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Celtic Resources Holdings DAC 4.125 09/10/24 облигации XS2060792236 XS2060792236 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 20.625
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 09 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 09 октября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.