Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (паи ISIN DE000A0H08S0)
3 октября 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (паи ISIN DE000A0H08S0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 849738
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 16 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
849738S23854 BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF открытый DE000A0H08S0 DE000A0H08S0

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 13 октября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16 октября 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493004TVG427SHXN945
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции EUR
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 16 октября 2023 г.
Дата валютирования 16 октября 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.024595 EUR
Чистая ставка дивидендов 0.024595 EUR
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.