Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SG Issuer SA VAR 10/10/23 (облигация ISIN XS1728578920)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 октября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SG Issuer SA VAR 10/10/23 (облигация ISIN XS1728578920)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 824875
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 10 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 10 октября 2023 г.
Дата фиксации 09 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
SG Issuer SA VAR 10/10/23 облигации XS1728578920 XS1728578920 1000 1000 USD 02 октября 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 11 июля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 10 октября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.