Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DTCH) О корпоративном действии "Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона" - Genel Energy Finance 4 Limited 9.25 14/10/25 (облигация ISIN NO0010894330)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 октября 2023

(DTCH) О корпоративном действии "Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона" - Genel Energy Finance 4 Limited 9.25 14/10/25 (облигация ISIN NO0010894330)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 850419
Код типа корпоративного действия DTCH
Тип корпоративного действия Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа GENEL ENERGY FINANCE 4 LIMITED

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
850419X59499 Genel Energy Finance 4 Limited 9.25 14/10/25 облигации NO0010894330 NO0010894330 2000 2000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 12 октября 2023 г.
Процентный период Неизвестно
Минимальная цена Проценты 1.0%
Предлагающая сторона GENEL ENERGY FINANCE 4 LIMITED
Идентификатор LEI эмитента 213800H4JDISDH7KBK45
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак типа сертификации Сведения о владельце
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 10 октября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 11 октября 2023 г. 15:00
Дата истечения срока 11 октября 2023 г. 12:00
Период действия на рынке с 04 октября 2023 г. по 11 октября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN NO0010894330
Описание бумаги GENEL ENERGY FIN 9.25 14/10/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 14 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 13 октября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 13 октября 2023 г.
Дата валютирования 13 октября 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Будет определена
Дополнительный текст NARC/TO TENDER FOR COMPETITIVEOFFER AND RECEIVE OFFER PRICE +ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 10 октября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 11 октября 2023 г. 15:00
Дата истечения срока 11 октября 2023 г. 12:00
Период действия на рынке с 04 октября 2023 г. по 11 октября 2023 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.