Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 16/10/23 (облигация ISIN XS2304909703)

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 октября 2023

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 16/10/23 (облигация ISIN XS2304909703)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 614690
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 16 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 16 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 16/10/23 облигации XS2304909703 XS2304909703 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксинга 29 сентября 2023 г.
Дата фиксации 13 октября 2023 г.
Идентификатор LEI эмитента 549300EVRWDWFJUNNP53
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 11 октября 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2304909703
Описание бумаги CITIGROUP GL MA FU LU 16/10/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 16 октября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 16 октября 2023 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 11 октября 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2304909703
Описание бумаги CITIGROUP GL MA FU LU 16/10/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 16 октября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 16 октября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN CH0025751329
Описание бумаги Logitech Internatl SA ORD SHS
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 9.0/1000.0 USD
Дата платежа 16 октября 2023 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 17.467757 USD
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 11 октября 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2304909703
Описание бумаги CITIGROUP GL MA FU LU 16/10/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 16 октября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 16 октября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN CH0025751329
Описание бумаги Logitech Internatl SA ORD SHS
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 9.0/1000.0 USD
Дата платежа 16 октября 2023 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 17.467757 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.