Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(PCAL) О корпоративном действии "Частичный досрочный выкуп с уменьшением номинала" - Copper Mountain Mining Corporation 8.00 09/04/26 (облигация ISIN NO0010968415)

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 октября 2023

(PCAL) О корпоративном действии "Частичный досрочный выкуп с уменьшением номинала" - Copper Mountain Mining Corporation 8.00 09/04/26 (облигация ISIN NO0010968415)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 796748
Код типа корпоративного действия PCAL
Тип корпоративного действия Частичный досрочный выкуп с уменьшением номинала
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
796748X65402 Copper Mountain Mining Corporation 8.00 09/04/26 облигации NO0010968415 NO0010968415 1 1 USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 04 октября 2023 г.
Дата жеребьевки 04 октября 2023 г.
Идентификатор LEI эмитента 5493006C53WJSL5MMV91
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN NO0010968415
Описание бумаги COPPER MOUNTAIN 8.00 09/04/26
Дата наступления срока обязательств (погашения) 09 апреля 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (сумма номинала)
Дата платежа 05 октября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 09 октября 2023 г.
Дата валютирования 10 октября 2023 г.
Дата начала выплат 10 октября 2023 г.
Применяемая ставка 100.0 %
Цена, полученная в расчете на продукт Проценты 100.0 %
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.