Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Alfa Bond Issuance Public Limited Company 7.85 04/08/25 (облигация ISIN XS2368111584)

Заказать звонок

Написать в Telegram

9 октября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Alfa Bond Issuance Public Limited Company 7.85 04/08/25 (облигация ISIN XS2368111584)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 626100
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 06 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 04 февраля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Alfa Bond Issuance Public Limited Company 7.85 04/08/25 облигации XS2368111584 XS2368111584 100000 100000 RUB

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 февраля 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения Неизвестно
Процентный период с 04 августа 2023 г. по 04 февраля 2024 г.
Процентная ставка 7.85 %
Флаг сертификации Нет
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Номер купона 005
Идентификатор LEI эмитента 54930015QM0G7XTNYR27
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Неизвестно
Валюта опции RUB
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 22 января 2024 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 22 января 2024 г.
Дата истечения срока 22 января 2024 г.
Период действия на рынке с 06 октября 2023 г. по 22 января 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 10000000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 04 февраля 2024 г.
Дата валютирования 06 февраля 2024 г.
Курс конвертации RUB/RUB/1
Размер платежа 3925 RUB
Дополнительный текст NARU/ISIN XS2368111584Y
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Неизвестно
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 22 января 2024 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 22 января 2024 г.
Дата истечения срока 22 января 2024 г.
Период действия на рынке с 06 октября 2023 г. по 22 января 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 10000000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 06 февраля 2024 г.
Дата валютирования 06 февраля 2024 г.
Размер платежа Неизвестно
Дополнительный текст NARU/ISIN XS2368111584Y
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.