Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Raiffeisen Bank International AG 6.00 16/10/23 (облигация ISIN XS0981632804)

Заказать звонок

Написать в Telegram

9 октября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Raiffeisen Bank International AG 6.00 16/10/23 (облигация ISIN XS0981632804)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 214226
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 16 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 16 октября 2023 г.
Дата фиксации 13 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Raiffeisen Bank International AG 6.00 16/10/23 облигации XS0981632804 XS0981632804 100000 100000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6
Размер купонного дохода в валюте платежа 6000
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 16 октября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 16 октября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 365
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.