Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Jaguar Land Rover Automotive plc 6.875 15/11/26 (облигация ISIN XS2010037682)

Заказать звонок

Написать в Telegram

10 октября 2023

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Jaguar Land Rover Automotive plc 6.875 15/11/26 (облигация ISIN XS2010037682)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 851097
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
851097X52481 Jaguar Land Rover Automotive plc 6.875 15/11/26 облигации XS2010037682 XS2010037682 1000 1000 EUR

Детали корпоративного действия
Дата объявления 06 октября 2023 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE
Идентификатор LEI эмитента 529900L73GEWN1O5NH84
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 12 октября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 13 октября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 13 октября 2023 г. 18:00
Период действия на рынке с 06 октября 2023 г. по 13 октября 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 06 октября 2023 г. по 13 октября 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 06 октября 2023 г. по 12 октября 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2010037682
Описание бумаги Jaguar LR Auto 6.875 15/11/26
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 ноября 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 18 октября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 18 октября 2023 г.
Дата валютирования 18 октября 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1017.5 EUR
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST
Информация об условиях TO TENDER AND RECEIVE THE PURCHASE PRICE
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 12 октября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 13 октября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 13 октября 2023 г. 18:00
Период действия на рынке с 06 октября 2023 г. по 13 октября 2023 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.