| Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) |
1.78 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1001.78 RUB |
| Валюта платежа |
RUB |
| Описание порядка определения цены |
В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:<br/>НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,<br/>где<br/>j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...N, где N - количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска;<br/>НКД – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;<br/>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации,<br/>C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;<br/>T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);<br/>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.<br/>НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). |
| Период действия предложения |
с 08 июля 2022 г. по 06 октября 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором |
06 октября 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 октября 2023 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
Любое количество |
| Основание возникновения КД |
Решением Генерального директора ООО "ТМФ РУС", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "ХК Финанс" от «06» июля 2022 г. № SEB 43 1. Установлена процентная ставка на первый купонный период. 2. Процентные ставки на второй - пятый купонные периоды (включительно) установлены равными процентной ставке на первый купонный период. На основании Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных Эмитент будет обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 5-го купонного периода.
|