12 октября 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 835014X19296
Информационное сообщение по корпоративному действию № 835014X19296
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-10-12T05:50:47.47Z |
| Номер сообщения: | 4886094 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 835014X19296 |
| Код типа корпоративного действия: | MRGR |
| Признак добровольности/ обязательности: | VOLU |
| Дата вступления в силу: | |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | US9285634021 |
| Наименование ценной бумаги: | VMware, Inc._CL A ORD SHS |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 1502 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Нет |
| Валюта: | USD |
| Последний срок ответа рынку: | 2023-10-23 |
| Дата истечения срока: | 2023-10-23 |
| Дата и время окончания приема инструкций: | |
| Период действия, дата начала: | 2023-08-18 |
| Период действия, дата окончания: | 2023-10-23 |
| Период возможного отзыва, дата начала: | |
| Период возможного отзыва, дата окончания: | |
| Доп. информация: | |
| DBIT - списание | |
| ISIN: | US9285634021 |
| Наименование ценной бумаги: | VMWARE IN CLASS A ORD SHR USD |
| Дата платежа: | Неизвестна |
| Признак действий с дробными частями | |
| Коэффициент нового выпуска ЦБ: | |
| Коэффициент исх. выпуска ЦБ: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | Неизвестна |
| Дата валютирования: | |
| Размер выплаты на одну ЦБ: | 142.5 USD |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 002 |
| Признак варианта корпоративного действия: | SECU |
| Признак обработки по умолчанию: | Нет |
| Валюта: | |
| Последний срок ответа рынку: | 2023-10-23 |
| Дата истечения срока: | 2023-10-23 |
| Дата и время окончания приема инструкций: | |
| Период действия, дата начала: | 2023-08-18 |
| Период действия, дата окончания: | 2023-10-23 |
| Период возможного отзыва, дата начала: | |
| Период возможного отзыва, дата окончания: | |
| Доп. информация: | |
| DBIT - списание | |
| ISIN: | US9285634021 |
| Наименование ценной бумаги: | //VMWARE IN CLASS A ORD SHR USD |
| Дата платежа: | Неизвестна |
| Признак действий с дробными частями | |
| Коэффициент нового выпуска ЦБ: | |
| Коэффициент исх. выпуска ЦБ: | |
| CRDT - зачисление | |
| ISIN: | |
| Наименование ценной бумаги: | /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Дата платежа: | Неизвестна |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Коэффициент нового выпуска ЦБ: | 0.252 |
| Коэффициент исх. выпуска ЦБ: | 1.0 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 003 |
| Признак варианта корпоративного действия: | NOAC |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Валюта: | |
| Последний срок ответа рынку: | 2023-10-23 |
| Дата истечения срока: | 2023-10-23 |
| Дата и время окончания приема инструкций: | |
| Период действия, дата начала: | 2023-08-18 |
| Период действия, дата окончания: | 2023-10-23 |
| Период возможного отзыва, дата начала: | |
| Период возможного отзыва, дата окончания: | |
| Доп. информация: | |
| Дополнительная информация: | |