Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" - Amaggi Luxembourg International S.a r.l. 5.25 28/01/28 (облигация ISIN USL0183BAA90)

Написать в Max

18 октября 2023

(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" - Amaggi Luxembourg International S.a r.l. 5.25 28/01/28 (облигация ISIN USL0183BAA90)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 854706
Код типа корпоративного действия CHAN
Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
854706X62838 Amaggi Luxembourg International S.a r.l. 5.25 28/01/28 облигации USL0183BAA90 USL0183BAA90 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации Нет
Флаг комиссий Да
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Определяется в процессе, 15:00
Период действия на рынке с 10 марта 2021 г. по 28 января 2028 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USL0183BAA90
Описание бумаги AMAGGI LUX INTER 5.25 28/01/28
Дата наступления срока обязательств (погашения) 28 января 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Определяется в процессе
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US02265WAA36
Описание бумаги //AMAGGI LUXEMBO/144A 5.25000 28/01 /28 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения) 28 января 2028 г.
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа Неизвестно
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.