19 октября 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 853928X26442
Информационное сообщение по корпоративному действию № 853928X26442
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-10-19T05:56:55.11Z |
| Номер сообщения: | 4927639 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 853928X26442 |
| Код типа корпоративного действия: | TEND |
| Признак добровольности/ обязательности: | VOLU |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | US45845P1084 |
| Наименование ценной бумаги: | Intercept Pharma,Inc ORDSHS |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 400 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Нет |
| Валюта: | USD |
| Последний срок исполнения: | 2023-11-07T23:00:00 |
| Последний срок ответа: | 2023-11-07T17:00:00 |
| Дата истечения срока: | |
| Период действия, дата начала: | 2023-10-17 |
| Период действия, дата окончания: | |
| Доп. информация: | |
| DBIT - списание | |
| ISIN: | US45845P1084 |
| Наименование ценной бумаги: | Intercept Pharma,Inc ORDSHS |
| Дата платежа: | Неизвестна |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | Неизвестна |
| Размер выплаты на одну ЦБ: | 19.0 USD |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 002 |
| Признак варианта корпоративного действия: | NOAC |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Валюта: | |
| Последний срок исполнения: | 2023-11-07T23:00:00 |
| Последний срок ответа: | 2023-11-07T17:00:00 |
| Дата истечения срока: | |
| Период действия, дата начала: | 2023-10-17 |
| Период действия, дата окончания: | |
| Доп. информация: | |
| Дополнительная информация: | |