Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Oztel Holdings SPC Limited 5.625 24/10/23 (облигация ISIN XS1805474951)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 октября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Oztel Holdings SPC Limited 5.625 24/10/23 (облигация ISIN XS1805474951)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 799946
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 24 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 24 октября 2023 г.
Дата фиксации 23 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Oztel Holdings SPC Limited 5.625 24/10/23 облигации XS1805474951 XS1805474951 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.625
Размер купонного дохода в валюте платежа 28.125
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 24 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 октября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 183
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.