Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Kellanova 3.40 15/11/27 (облигация ISIN US487836BU10)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 октября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Kellanova 3.40 15/11/27 (облигация ISIN US487836BU10)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 808233
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 15 ноября 2023 г.
Дата фиксации 14 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Kellanova 3.40 15/11/27 облигации US487836BU10 US487836BU10 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.4
Размер купонного дохода в валюте платежа 17
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 мая 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 ноября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 808262 808262X64264
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.