Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VTB CAPITAL SA 5.00 24/10/24 (облигация ISIN CH0248531110)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 октября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VTB CAPITAL SA 5.00 24/10/24 (облигация ISIN CH0248531110)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 855556
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 24 октября 2024 г.
Дата КД (расч.) 24 октября 2024 г.
Дата фиксации 23 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
VTB CAPITAL SA 5.00 24/10/24 облигации CH0248531110 CH0248531110 5000 5000 CHF

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.0725
Размер купонного дохода в валюте платежа 203.625
Валюта платежа CHF
Дата начала текущего купонного периода 24 октября 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 октября 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 360
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.