Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UzAuto Motors JSC 4.85 04/05/26 (облигация ISIN XS2330272944)
30 октября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UzAuto Motors JSC 4.85 04/05/26 (облигация ISIN XS2330272944)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 704812
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 06 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 04 ноября 2023 г.
Дата фиксации 03 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
UzAuto Motors JSC 4.85 04/05/26 облигации XS2330272944 XS2330272944 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.85
Размер купонного дохода в валюте платежа 24.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 04 мая 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 04 ноября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 184
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.